Asia Session Breakout mit EUR/JPY (CFD und Forex Strategie) 👪 📈

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MRKNG

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30 Jun 2018
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Hallo liebe Community,

Heute stelle ich einmal die Strategie vor, die ich derzeit Trade und für mich ausprobiere. Es handelt sich hierbei um eine sogenannte Breakout Strategie, die sich die Ansteigende Volatilität gegen Ende der Trading Session im Asiatischen Raum zunutze macht. gehandelt werden kann diese Strategie sowohl mit CFDs, als auch im Forex.
Hierbei wird zunächst der Zeitraum der asiatischen Trading Session betrachtet, ohne die ersten beiden Stunden, da der Markt sich in dieser Zeit, von 01:00 bis 03:00 (+2MESZ) nur geringfügig bewegt und üblicherweise zu dieser Zeit eine sehr geringe Volatilität herrscht.
Betrachtet wird also der Zeitraum von 03:00 bis 10:00 (+2MESZ) und hierbei wird eine Range definiert, im 15 Minuten Chart. Als Beispiel werde ich meinen heutigen Trade anführen. Heute hat sich zu Beginn des Vorbörsenhandels in London das Hoch der Range bei 129,842 ergeben und das Tief der Range in den ersten 15 Minuten der tatsächlichen Eröffnung der Handelsplätze in London und Deutschland um 129,287 ergeben. Somit ergibt sich eine Asia Session Range von 55,5 Pips.
Gehandelt wird bei dieser Strategie nun der Ausbruch aus der zuvor definierten Range, sprich das Überschreiten der Unteren Grenze des Tiefs der asiatischen Session, in diesem Fall (oder das Überschreiten des Hochs im Falle eines steigenden Trends).
20180831-AsiaSessionRange.png
Als Filter dient der Indikator „Exponential Moving Average“ mit einer Periodizität von 11 bis 14, angewandt auf „close“. Hier gut zu sehen ist der Ausbruch aus der Range um 12:00 (+2MESZ) mit einer langen roten Kerze. Der Einstieg erfolgt üblicherweise wenn ein solcher Ausbruch vollzogen wurde, zur nächsten Kerze. Der Stop Loss wird nun – entweder Programmiert, oder mental – am oberen Ende der Range angesetzt und das Gewinnziel mit 2-facher Range definiert. Sehr schön ist auch zu sehen, dass wir unterhalb der EMA (magentafarben) handeln, was uns eine Bestätigung des Trends liefert, weshalb diese auch als Filter eingesetzt wird. Sollte der Handelspreis beim Ausbruch über dem angewandten gleitenden Durchschnitt (EMA 11-14) ausbrechen, sollte dieser Ausbruch nicht gehandelt werden und die Handelsrichtung überdacht werden. Weitere Informationen würde in dem Fall die nächste volle Stunde liefern.

Üblicherweise wird bei dieser Strategie ein CRV (Chance-Risiko-Verhältnis) von 1,7:1 bis 2:1 anvisiert. Da die heutige Range einen Bereich von 55.5 Pips umspannt hat, bekommen wir ein sekundäres Tageskursziel von 94,35 Pips unterhalb des Range-Tiefs bis 110 Pips, als primäres Kursziel. Hier kann ein definierter Take Profit programmiert werden, oder ein manueller Ausstieg erfolgen.
Eine weitere Möglichkeit den Faktor der „Chance“ im CRV auszubauen stellt der "SuperTrend" Indikator dar. Dieser wird im untenstehenden Bild visualisiert. Die Formatierung des Indikators erfolgte mit einem Offset von „3“ und einer Periodizität von „14“. Gut zu sehen ist hier ein Crossing der oberen roten Trendlinie, was ein Ende des aktuell laufenden Trends signalisiert. In der folgenden Analyse des heutigen Trades wird ein solches Crossing zwar stattfinden, welches jedoch für mich noch kein Grund war aus der Position auszusteigen (Erklärung dazu später in der ausführlichen Analyse).
Nach erreichen des definierten Kurszieles kann der Supertrend jedoch sehr zuverlässig als manuelles Ausstiegssignal genutzt werden.
20180831-AsiaSessionSuperTrendBsp.png
Nun zur Analyse des heute vorgestellten Trades:
Asset: EUR/JPY 15min

Betrachteter Zeitraum der Asia Session: 03:00-10:00 MESZ (+2)

Range High: 129,842

Range Low: 129,287
Range : 55,5 Pips

20180831-AsiaSessionDTrend.png
Übergeordneter Trend auf Tagesbasis (oben zu sehen) ist abwärtsgerichtet (5). Hier sehen wir meiner Meinung nach einen sich entwickelnden Abwärtstrend als fünften Arm einer Konsolidation des Kurses mit einer Range von etwa 650 -700 Pips, oder eine Korrektur des Aufwärtstrends (4), die eingeleitet wurde, als das vorherige Korrekturhoch der zuvor erfolgten Abwärtsbewegung (3) erreicht wurde. Im Falle einer Korrektur erwarte ich ein Anlaufen meines Tagesziels von etwa 110 Pips oder ein Anlaufen der zweiten hellblauen Linie von unten, welche ein Fibonacci Level von 61,8% des ersten abwärts gerichteten Arms der zuvor erwähnten Konsolidierung markiert. Auf längere Sicht befindet sich ein Kursziel am vorherigen Tief des dritten eingezeichneten Armes, welches angepeilt werden kann, sollte die Unterstützung bei 61,8% (128,012) fallen und sich der Bruch unterhalb dieses Kurses bestätigen. Ist die aktuelle Bewegung eine Korrektur und prallt von der soeben genannten Unterstützung ab, ist ein erreichen eines der vorherigen hochs bei 131,411 (obere hellblaue Fibo-linie 23.6%) oder des absoluten hochs der Konsolidierung bei 133,493 (0% Fibo, im Bild nicht zu sehen) wahrscheinlich oder möglich.
Da ich kein Experte bin und selber noch lerne und versuche die Märkte zu verstehen kann ich mit dieser Analyse natürlich auch falsch liegen!
Zusammengefasst ist der Trend des heutigen Tages für mich „short“!
Anhand der zuvor definierten Range, des gleitenden Durchschnitts und des anvisierten Chance-Risiko-Verhältnisses lässt sich also das Take Profit Ziel festlegen bei 128,187 und der Stop Loss am Hoch der Range bei 129,842. Mein Einstieg erfolgte nach Durchbrechen der Range um 12:15 MESZ (+2) -> Lange rote Kerze im Bild unten, die aus der Range ragt. (Einstieg zur nächsten 15 Minuten-Kerze!)
- 18:00Uhr:
Inzwischen gab es eine interessante Kursentwicklung. Bei etwa der Hälfte des definierten Kurszieles um ca. 15:00 (MESZ) ist der EUR/JPY in eine leichte Korrektur gestartet, wie sie bei etablierten Trends immer wieder vorkommen kann. Um 15:30, mit Eröffnung der Stock Exchange Märkte in New York ist die auch die Volatilität im Devisenmarkt so stark angestiegen, dass diese Korrektur sich in ihrem Umfang verdreifacht hat und das innerhalb von etwa 15 Minuten. So jedenfalls meine Theorie. (Klick aufs Bild machts größer!)
20180831-AsiaSessionKorrekt.png
Sehr schön zu sehen sind hier Unterstützungsbereiche, die der Trend angelaufen und nach unten durchbrochen hat (rotes Kästchen). Im weiteren Verlauf trifft der Kurs nach etwa der Hälfte des anvisierten Kursziels auf einen Widerstand. Bei den absoluten Werten des bisherigen Tageshochs und Tagestiefs (close) habe ich nun ein Fibonacci Retracement platziert, um das Ausmaß und das Verhalten der laufenden Korrektur beobachten zu können. Zum Zeitpunkt der Eröffnung der US-Session wurde der SuperTrend durchbrochen, was schnell mal Nervosität auslösen kann und dazu führen kann, dass man seine Positionen vorschnell beginnt zu schließen. Ich habe jedoch beschlossen meinen Stop Loss und Target zu respektieren und habe die Position weiter gehalten. Sehr interessant zu sehen ist, dass der Kurs nun genau den Bereich um die 38,2% Fibonacci Ebene erreicht, welcher zuvor ein Unterstützungsbereich gewesen ist. Dieser Bereich wird nun offenbar zu einem starken Widerstandsbereich, der nicht durchbrochen werden konnte, was einen starken Abprall zur Unterseite und, für mich, die Bestätigung des Tagestrends zur Folge hatte. Betrachtungen jeweils immer auf 15 Minuten Basis. Als Bestätigung diente mir außerdem das BluePower V3. Der Trendkanal war stets nach unten gerichtet, was ein gewisses Maß an Zuversicht gegeben hat. Diese Korrektur hätte man sehr gut mit BO’s traden können, jedoch gegen den Trend ist das immer etwas heikel. Festgestellt, dass sich am genannten Level ein starker Widerstand gebildet hatte, habe ich zum Anlass genommen meine Position aufzudoppeln. Das Layout des Charts stammt noch aus der ADX-Crossing Strategie, die ich einmal ausprobiert hatte, die mir zwar nicht besonders gelegen hat, jedoch ist das Layout sehr hilfreich, da es eine große Menge an Informationen liefert.
- 22:00:
Zum Ende des Handelstages in New York um 22:00 MESZ (+2) ist der gelaufene Trend des Tages in der letzten halben Stunde durchbrochen worden, was mich veranlasst hat meine Positionen manuell zu liquidieren. Da die Widerstandszone vier bis fünf Mal angelaufen wurde, bis sie durchbrochen wurde, habe ich einen relativ starken Ausbruch in Gegentrendrichtung erwartet, was auch der Fall gewesen ist. Das gesetzte Kursziel wurde leider nicht erreicht. Meine Vermutung ist, dass die positiven Wirtschaftsnachrichten hoher Relevanz den Kurs im Laufe des Tages an die obere Trendlinie getrieben haben, bis diese schließlich durchbrochen wurde. Wäre der Kurs weiter bis Börsenschluss an der unteren Trendlinie verlaufen, wäre das Sekundärziel von 1.7-fachem CRV durchaus realistisch gewesen und das Primärziel mit 2-fachem CRV wohl möglich. Die Entscheidung die Positionen zu schließen traf ich, nachdem die gelbe EMA (28) Linie durchbrochen wurde, was beim vorherigen Anlauf nicht geklappt hat und der SuperTrend ebenfalls durchbrochen wurde. Wahrscheinlich ist, dass der übergeordnete Trend, der dem Tageschart zu entnehmen war lediglich eine Korrektur des aufsteigenden vierten Armes ist. Die kommende Woche wird es zeigen. (Klick aufs Bild machts größer!)
20180831-AsiaSessionEnd.png

Aufmerksam auf diese Strategie bin ich geworden durch die Webinare von Jens Klatt, seines Zeichens erfahrener Analyst und Trader, vom Broker „Tickmill“. Man kann kostenlos an den Webinaren teilnehmen und muss sich für diese lediglich registrieren, eine Einzahlung bei Tickmill ist nicht nötig. In der Webinarreihe werden Themen behandelt, die sowohl Strategien, Live-Tradings und die Materie der Trading Psychologie behandeln. Jens Klatt bestimmt die Asia Session Range im Stundenchart. Ich für meinen Teil nehme sowohl den Stundenchart, als auch den 15min Chart zur Hand und bestimme Einstieg und Ausstieg und verfolge die Price Action ebenfalls im 15 min Chart, da mir dieses wesentlich mehr und durchaus sehr interessante Informationen über den Kursverlauf liefert. Hier muss jeder für sich eine geeignete Methode finden, denn das simple kopieren einer Strategie ist nicht empfehlenswert. Die jeweilige Strategie, muss für einen selbst, verständlich sein und gut funktionieren!
Mir persönlich hat die Webinarreihe sehr geholfen und ich habe das Gefühl dadurch schon ein ganzes Stück weitergekommen zu sein. Man kann auch alle vergangenen Webinare nachschauen. Hier ein Link:
https://tickmill.com/de/education/webinars/

Wenn Ihr Lust habt, könnt Ihr diese Strategie ja auch einmal für euch ausprobieren, über eine Rückmeldung würde ich mich freuen! Im Laufe der nächsten Wochen werde ich versuchen immer am Handelswochenschluss eine Analyse der getätigten Trades der jeweiligen Woche zu liefern, um eine Rentabilität der Strategie feststellen zu können.

Happy Trading!
 
Zuletzt bearbeitet:
Guten Morgen!
Ich habe am Freitag ganz vergessen das Ergebnis zu posten. Ich habe mit dem Trade am Freitag, gesehen auf den Depotstand, eine Rendite von 3,29% erzielt. Der Einsatz hat einem Risikomanagement von 11.8% entsprochen. Zu diesem verhältnissmäßig hohen Einsatz habe ich mich aufgrund des relativ sicheren Trends entschieden. Heute wirds etwas weniger (5%), da ich viel unterwegs sein werde heute und die Entwicklung nicht beobachten kann. Der Ausstieg wird heute also automatisch bei dem definierten Gewinnziel erfolgen und nicht über den SuperTrend.
die heutige Range beträgt 38,8 Pips, der Trend für heute ist meiner Meinung nach "long", da wir oberhalb des EMA (11) handeln und Ende letzter Woche ein Unterstützungsbereich gebildet/angelaufen wurde. Außerdem wurde ein starker Widerstand nach Oben durchstoßen.
Range high: 12,952
Range low: 128,564
Range: 38,8
Ziel 1.7: 65,96 Pips
Ziel 2.0: 77,6 Pips
Moneymanagement: 5%

Range der Asien Session:
20180903-Range.png

Breakout und Einstieg
20180903-Breakout und Einstieg.png
 
Zuletzt bearbeitet:
Guten Morgen!
leider konnte ich die Strategie in den vergangenen Wochen, aufgrund einiger Beruflichen Termine, nicht weiter verfolgen. Dies werde ich jedoch diesen Monat wieder aufnehmen und beginne gleich einmal mit der neuen, übergeordneten Analyse!
Übergeordnete Analyse.png
Zu sehen sind von links nach rechts vier etablierte, schöne Trendverläufe innerhalb einer Konsolidation von etwa 700 Pips. Wie ich bereits in der vorangegangenen Analyse vermutet hatte, gab es in der Entwicklung des vierten Verlaufs eine Kurskorrektur nach unten, nach welcher der Kurs seinen Trend weiter fortgesetzt hat und beinahe das Einstiegshoch der Konsolidation erreicht hat (100% Fibonacci). Nun entwickelt sich gerade, meiner Meinung nach, ein neuer Abwärtstrend, der das Potential hat die vorangegangenen Tiefs zu erreichen, oder gar zu unterbieten. Da der Unterstützungsbereich am unteren Ende der Konsolidation bereits zwei Mal angelaufen wurde (0% Fibonacci), ist es möglich, dass dieser Bereich durch den sich etablierenden Abwärtstrend durchstoßen wird und ein großer übergeordneter Trend den Kurs des Eur/Jpy in neue Regionen bringt. Zusammengefasst bedeutet das alles nun: Trendrichtung short, Trendziel ungefähr 125,870 - 125,000.
Sollte der Kurs jedoch drehen und die Marke von 133,600 überschreiten (100% Fibonacci) und sich oberhalb etablieren, ist das System nicht mehr intakt und die Analyse hinfällig. In diesem Fall wäre mit einem weiter ansteigenden Kurs zu rechnen, was ich jedoch für unwahrscheinlich halte, aufgrund der Rahmenbedingungen, die derzeit im Welthandel herschen, gerade im asiatischen Raum. Ich könnte mich jedoch auch irren, da zu diesen speziellen Zeiten wirklich alles passieren könnte, wenn Mr. President spontan einmal wieder auf irgendwelche komischen Ideen kommt und seinen Twitter-Account einmal wieder für Staatsgeschäfte misbraucht.
Für die heutige Asia Session habe ich die folgenden Daten ermittelt:
Breakout.png
Range high: 132,285
Range low: 131,900
primärziel: 65,5 Pips
sekundärziel 77 Pips
Breakout um 11:45, Bestätigung wird abgewartet. Da am heutigen Tag bereits einige negative Wirtschaftsnachrichten hoher Relevanz veröffentlicht wurden, der übergeordnete Trend short ist und die Range trotz der hochrelevanten Nachrichten sehr klein ist, vermute ich ein Fehlsignal durch den Ausbruch zur Oberseite, weshalb ich zu diesem Zeitpunkt keine Position eröffnen werde. Es scheint heute zu viel Unsicherheit zu herschen. Sollte noch ein Ausbruch zur Unterseite erfolgen, werde ich diesen verfolgen und das Ergebnis vorstellen! Normalerweise würde ich die Strategie stumpf verfolgen, aber am heutigen Tage sind mir die Anzeichen für ein Fehlsignal einfach zu gehäuft!

Happy Trading und viel Erfolg!
 
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Klingt interessant werd ich mir anschauen. und weiterhin viel erfolg beim traden viele grüße aus dem Ruhrpott
 
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